đ§ Investing strategies
Proven investing approaches â value, growth, dividends and smart-money following. How to pick a strategy that fits you.
Investing strategies â overview
An investing strategy is a rule-based framework that decides which stocks to watch, when to enter a position and when to exit. Without a strategy, investing becomes a reaction to emotion and headlines â with one, you have a repeatable process that can be backtested and compared to the market. QMA builds on several proven approaches: value (finding undervalued companies by fundamentals), growth (fast revenue and earnings growers), dividend growth (stable payers raising distributions) and smart-money following (tracking institutional, insider and 13F flows). Each approach has a different risk profile, horizon and cycle sensitivity. Value tends to be patient and works across cycles, growth carries higher return and higher volatility, dividend portfolios pay regular income, and smart-money following leans on publicly reported data (SEC EDGAR, 13F, Congressional trades). The point is not to find the single "best" strategy, but the one that fits your horizon, risk tolerance and available time. This section describes each strategy, its historical backtests (with trade counts and statistical significance) and how QMA scores it across the 5 pillars. A backtest describes the past â it does not guarantee future results, but it clarifies when a strategy worked and when it lagged.
Investing strategies articles
Der beste Aktien-Screener 2026: Wie man aus Tausenden von Aktien die starken auswählt
Ein Screener ist ein Sieb fĂźr den gesamten Markt. Du lernst, wofĂźr er gut ist, warum ein intelligentes Score zehn Filter schlägt und wie du in 5 Schritten von Tausenden von Aktien zu einer kurzen Liste gelangst â verständlich auch fĂźr absolute Anfänger.
Multibagger Pro â was die akademische Forschung Ăźber das Finden von 10Ă-Aktien sagt
Konsens aus 3 akademischen Studien (Yartseva 2025, Mayer 2018, Alta Fox 2020) zur Jagd nach 10Ă-Aktien. 7-Faktor-Komposit + Inflektionserkennung + Makro-Overlay. Ehrliche Offenlegung der Einschränkungen.
QMA CANSLIM â Leader Breakout und Follow-Through Day
Seven letters. Seven conditions. O'Neil's CANSLIM is one of the oldest and most thoroughly documented swing methodologies. This article explains what each letter means and how the platform evaluates each condition.
QMA Episodic Pivot â Explosiver Kursanstieg, Konsolidierung und der zweite Ausbruch
A stock makes a +10 % day on huge volume. Then 5â15 boring consolidation days. Then a second breakout. This is where the real swing trade begins.
Wie man einen Backtest liest â t-Stat, Trefferquote und Alpha vs. SPY in einfachen Worten
High alpha sounds amazing, a high win rate sounds safe, a t-statistic sounds mathematical. Learn to read all three so that no backtest fools you â including ours.
QMA Power Setup â Volatility Contraction Breakout
Stocks tend to move after a period of boredom. A tight base, a breakout and volume â how to recognise the pattern and why most "breakouts" are just noise.
QMA Volumen-Ausbruch â +4 % Tag bei Volumen Ăźber dem 20-Tage-Hoch
One of the simplest momentum filters: a price breakout confirmed by above-average volume. The article explains how it is evaluated and where its weaknesses lie.
Backtesting Without Self-Deception: How to Rigorously Test a Strategy and Avoid the Most Common Traps
Backtesting looks simple â you run a strategy on historical data and see the results. But most tests suffer from hidden flaws that inflate performance and conceal real risk.
Joel Greenblatts Magic Formula: Erklärung, Test und Anwendung
Dieser Artikel konzentriert sich auf die Analyse von Joel Greenblatts Magic Formula, einschlieĂlich der Formel selbst, historischem Backtesting und der praktischen Anwendung mit dem QMA-Screener.
Aktien-Saisonalität: Welche Aktien haben diesen Monat einen kalendarischen Vorteil (und wie man sie findet)
Einige Aktien und Sektoren neigen dazu, sich in bestimmten Monaten Jahr fĂźr Jahr ähnlich zu verhalten. Dieser leicht verständliche Leitfaden erklärt, was die Daten zur Saisonalität tatsächlich aussagen, wo ihre Grenzen liegen (kleine Stichproben, wechselnde Marktregimes) und wie man Namen mit einem historischen kalendarischen Vorteil fĂźr den aktuellen Monat findet â als Kontext, niemals als alleinstehender Handelsgrund.
Is a Low P/E Really a Bargain or a Trap for Unwary Investors?
A P/E of 8 looks like a bargain and a P/E of 40 like an overpriced stock. However, both can be traps. We will demonstrate with numbers when the most famous stock indicator is useful â and when it's just cleverly disguised nonsense.
QMA Quality Momentum â Proprietäres Multi-Faktor-Swing-Setup
Our own setup. Combines quality (Composite, TSS, RS, IAS) with a technical breakout. Fewer trades, higher precision, calmer sleep.
Mohnish Pabrai: $1M to $26M in 20 Years â and How QMA Multibagger Replicates Him
An Indian programmer left tech at 30 and grew his own stake many times over from 1999 â by copying Buffettâs framework. QMA Multibagger replicates the framework, not the portfolio.
Momentum Effect: How It's Calculated and Its Catch
Momentum is not magic, but a statistical anomaly that academics have been describing for over 30 years. We will show you how it is calculated, why it works at all â and where its catch lies.
Saisonalität von Aktien: Welche Aktien historisch in einem bestimmten Monat steigen
Was ist die Saisonalität von Aktien, wie liest man die Gewinnrate und den durchschnittlichen Ertrag, warum ist eine kleine Stichprobe trĂźgerisch â und wie man in QMA saisonale Fenster findet, die genau diesen Monat Ăźber ~10.000 Aktien betreffen.
Super saisonale Fenster: Wie man Win-Rate, Rendite und Anzahl der Jahre liest
FĂźr ~10.000 Aktien berechnet QMA im Voraus Kalenderfenster, in denen die Aktien historisch gestiegen sind. Wir lehren, die Win-Rate und die Rendite zu lesen â und warnen eindringlich vor kleinen Stichproben.
Twelve Billionaire Strategies on Autopilot â Meet QMA Compass
Pabrai, Lynch, Greenblatt, Buffett â what if their decision frameworks scanned 8,000 stocks every week, for you? That is QMA Compass.
Dividendenwachstum-Investitionsstrategie: Ziele und Aktienauswahlkriterien
Dieser Artikel konzentriert sich auf die Dividendenwachstum-Investitionsstrategie und ihre wesentlichen Elemente, die Anlegern helfen kĂśnnen, ein Ziel von 8-12% Yield-on-Cost Ăźber 10 Jahre zu erreichen.
Long-Term Investing vs. Short-Term Trading: Which Style Actually Suits You?
Buy-and-hold, dividends, swing trading, or day trading? Each style demands different amounts of time, nerves, and tax planning. We'll help you find the one that fits your life.
Price is what you pay. Valuation is what you get. And these numbers often differ
Two companies are priced at 500 CZK per share. One is cheap, the other is overpriced â and you'll only know the difference when you stop looking at the price tag and start calculating. A data guide to the difference between price and value.
Erwarteter Wert und Edge als Kern profitabler Strategien
Dieser Artikel befasst sich mit der Bedeutung des erwarteten Werts in Anlagestrategien und erklärt, wie selbst eine Strategie mit niedriger Gewinnrate aufgrund von Risiko-Rendite-Asymmetrie profitabel sein kann.
Analytical Method of Confluence: How Independent Signals Alter the Probabilistic Picture of a Trade
One indicator flashes green and your hand is already reaching for the button. But what if the same trade was confirmed by three independent methods at once? A data-driven look at why the convergence of signals changes the probabilistic picture.
Value vs. Growth Investing: Geschichte und Strategien
In diesem Artikel werden wir die Unterschiede zwischen Value- und Growth-Investing, den historischen Hintergrund beider Stile und die wichtigsten Investoren, die diese Ansätze geprägt haben, untersuchen.
Durchschnittskosteneffekt: Mathematische Grundlagen und psychologische Vorteile
In diesem Artikel untersuchen wir die Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, ihre mathematischen Grundlagen, wann sie besser als eine Einmalanlage funktioniert, und ihre psychologischen Vorteile. Wir präsentieren auĂerdem ein konkretes Beispiel mit dem SPY ETF und einer monatlichen Investition von 500 USD.
Der Abdruck von Faktoren: Momentum, Saisonalität, Insider und Congress in einem DNA-Streifen
QMA berechnet fĂźr jede Aktie das Perzentil in 4 eigenen Faktoren â Momentum, Saisonalität, Insider, Congress. Wir lesen diesen beschreibenden "Abdruck" und erklären, warum ihn niemand sonst hat.
QMA vs. Finviz: Ein ehrlicher Vergleich (und wann ein kostenloser Screener ausreicht)
Finviz ist schnell und kostenlos. QMA fĂźgt Trades des Kongresses, Fonds und Saisonalität zu einem einzigen Score hinzu. Ein fairer Vergleich ohne Marketing â damit du weiĂt, wann das eine oder das andere ausreicht.
FCF vĂ˝nos: ÄĂslo, kterĂŠ odhalĂ, jestli firma vydÄlĂĄvĂĄ penĂze nebo jen ĂşÄetnĂ zisk
Zisk se dĂĄ nakreslit, hotovost se skrĂ˝t nedĂĄ. PodĂvejte se, proÄ volnĂ˝ cash flow vĂ˝nos odhalĂ kvalitu firmy lĂŠpe neĹž P/E â a jak si ho spoÄĂtat za dvÄ minuty.
ProÄ dvÄ akcie se stejnĂ˝m skĂłre mohou mĂt opaÄnĂ˝ osud
Jedno ÄĂslo skĂłre vypadĂĄ elegantnÄ, ale klame. KdyĹž ho rozpitvĂĄĹĄ na pilĂĹe, zjistĂĹĄ, jestli je firma opravdu skvÄlĂĄ â nebo jen dobrĂĄ v jednĂŠ vÄci a slabĂĄ ve tĹech.
Warum dieselbe Punktzahl nicht dasselbe Unternehmen bedeutet: Ein Blick auf die 4 Säulen
Ein Unternehmen hat eine Punktzahl von 78/100 und sieht groĂartig aus. Doch bis man sieht, woraus diese Zahl besteht, kauft man die Katze im Sack. Wir zeigen, wie die vier Säulen enthĂźllen, wo SchĂśnheit nur aufgemalt ist.
Frequently asked questions
Which investing strategy is best for a beginner?
There is no single universally best strategy. Beginners often start with broad diversification and dividend companies because they are less volatile and easier to understand. Consistency and understanding why you hold a stock matter more than picking the "best" strategy. QMA provides analytical tools, not investment advice.
What does a strategy backtest mean?
A backtest simulates how a strategy would have behaved on historical data â how many trades it made, its hit rate and return versus the index. It helps understand past behavior. Past performance does not guarantee future results, and with few trades the result may be statistically insignificant.
How does QMA score stocks across strategies?
QMA computes a composite score for each stock from 5 pillars (value, momentum, smart money, sentiment, catalysts) built from 13 data layers. The score is a descriptive analytical input, not an instruction to buy or sell.
QMA provides analytical and educational tools, not investment advice. Past performance does not guarantee future results.