QMA Power Setup में VCP Breakout बनाम Minervini Style

परिचय

Swing trading एक तेजी से लोकप्रिय होती निवेश पद्धति बनती जा रही है, विशेष रूप से सक्रिय traders के बीच। एक स्थापित रणनीति है Volatility Contraction Pattern (VCP) जिसे Minervini style (SEPA) के साथ संयोजित किया जाता है। यह लेख इस पद्धति के प्रमुख घटकों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है और ऐतिहासिक backtesting के आधार पर इसकी प्रभावशीलता पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

Volatility Contraction Pattern (VCP) क्या है?

VCP एक मूल्य pattern है जो आमतौर पर consolidation की अवधि के दौरान बनता है। मूल्य कसकर सिकुड़ा रहता है, जो volatility में कमी का संकेत देता है जबकि बाज़ार एक संभावित breakout की तैयारी करता है। VCP की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

• Tight Consolidation Base: मूल्य एक संकीर्ण सीमा के भीतर consolidate होता है।
• Pin-Bar Volume Dry-Up: Volume घटता है, जो पिछली volatility के कमज़ोर पड़ने का संकेत देता है।
• 2× औसत Volume के साथ Breakout: Breakout के समय, volume औसत volume के दोगुने से अधिक होना चाहिए।

Minervini Style और SEPA Framework

Mark Minervini, एक सफल trader और लेखक, ने SEPA framework (Specific Entry Point Analysis) विकसित किया, जो सटीक रूप से परिभाषित entry points पर केंद्रित है। यह style आमतौर पर निम्नलिखित पर बल देती है:

• Quality Momentum Overlay: Stocks का Composite rating ≥ 65 और Relative Strength (RS) ≥ 70 होना चाहिए, जो मजबूत momentum का संकेत देता है।