🧬بصمة العوامل: الزخم، الموسمية، الداخل و الكونغرس في شريط DNA واحد

باختصار

بصمة العوامل هي "شريط DNA" مكون من أربعة أشرطة، يظهر لكل سهم البرسنتيل (0-100) في أربعة عوامل خاصة بـ QMA: الزخم، الموسمية، الداخلون والكونغرس. يمكنك العثور عليه في تفاصيل السهم (/stocks/[symbol]). إنها خاصية وصفية — تخبرك أين يقف السهم في هذا العامل مقارنة بالسوق بأكمله، وليس ما إذا كان سينمو.

🔰 ببساطة تامة

تخيل أن كل سهم يحصل على "شهادة" في أربعة مواد. بدلاً من الدرجة من 1 إلى 5، يحصل على البرسنتيل — رقم من 0 إلى 100 يخبرك بعدد الأسهم الأخرى التي يتفوق عليها.

• البرسنتيل 80 = هذا السهم في هذا العامل أفضل من 80% من جميع الأسهم.
• البرسنتيل 5 = هو منخفض — يتفوق فقط على 5% من الأسهم.
• البرسنتيل 50 = متوسط دقيق، لا شيء مميز.

مثال على AAPL (توضيحي): الموسمية 80. / الزخم 45. / الداخلون 5. / الكونغرس 0. برسنتيل. تقرأه هكذا: لدى Apple نافذة موسمية قوية تاريخياً، وزخم متوسط، ولا نشاط تقريباً من الداخلين أو من أعضاء الكونغرس. هذه هي "بصمته" — شخصيته.

كيف يعمل

تقوم QMA بأخذ الكون الكامل من الأسهم وترتيبها لكل عامل. يحصل سهمك على البرسنتيل بناءً على عدد الأسهم الأخرى التي يتفوق عليها:

العامل	ما يقيسه
الزخم	قوة واتجاه الاتجاه السعري مقارنة بالآخرين
الموسمية	مدى قوة النافذة التاريخية للسهم
الداخلون	نشاط الشراء/البيع من قبل إدارة الشركة (تقارير SEC)
الكونغرس	تداولات المشرعين الأمريكيين بهذا السهم

كل شريط هو كمية حقيقية محسوبة من بيانات فعلية — ليس تنبؤًا. إذا لم تكن هناك بيانات للعامل (مثل شركة صغيرة بدون تداولات من الكونغرس)، سيظهر الشريط "—".

🎯 للمحترفين

هذا المزيج فريد من نوعه. المنافسون مثل Stockopedia أو Simply Wall St يعرضون الثلاثية الكلاسيكية الجودة / القيمة / الحجم. لا أحد آخر يخلط بين الزخم + الموسمية + الداخلون + الكونغرس في بصمة واحدة.

القوة ليست في شريط واحد، بل في مزيجها. السهم الذي لديه برسنتيل عالي في عدة عوامل في نفس الوقت لديه بصمة "أكثر كثافة" — المزيد من مصادر البيانات المستقلة تشير في نفس الاتجاه. على العكس، السهم القوي في عامل واحد فقط وضعيف في الباقي لديه بصمة "رقيقة".

كيف تستخدمه في QMA

1. افتح أي سهم: /stocks/[symbol] (مثل /stocks/AAPL).
2. ابحث عن كتلة بصمة العوامل — أربعة أشرطة أفقية.
3. اقرأ الأرقام الأربعة وافهم ما هي شخصية السهم حالياً: هل هي قصة زخم، قصة موسمية، أم أن الداخلين وراءه؟
4. الأشرطة التي تحتوي على "—" تعني أنه لا توجد بيانات للعامل — لا تعتبرها صفراً، بل اعتبرها "غير معروف".

💡 ماذا يعني لك

بدلاً من البحث عن مقياس واحد تلو الآخر في عشر جداول، ترى شخصية السهم بنظرة واحدة. تخبرك البصمة لماذا يتصرف السهم كما يتصرف — وأي مصادر بيانات تقف وراء ملفه الشخصي. إنها توجيه سريع، وليست إشارة للعمل.

الأسئلة الشائعة

هل البرسنتيل العالي "شراء"؟
لا. البرسنتيل هو وصف للموقف، وليس أمرًا. البرسنتيل العالي للزخم يعني فقط "اتجاه أقوى من الأغلبية"، وليس توصية.

لماذا لدى AAPL الكونغرس 0؟
لأنه لا توجد أي تداولات من المشرعين الأمريكيين مع AAPL في النافذة الزمنية المعنية. البرسنتيل الصفري = عدم وجود نشاط أساسي.

هل تتغير البصمة؟
نعم، يتم إعادة حساب البرسنتيلات مع تغير البيانات (تقارير الداخلين الجديدة، بيانات موسمية جديدة، تحول الزخم).

---

أداة تحليلية، وليست توصية استثمارية. العوائد السابقة ≠ المستقبلية. QMA ليست مستشار استثماري مسجل.