🔄सेक्टर और फैक्टर ETFs: मार्केट फेज के अनुसार रोटेशन (QMA टूल्स के साथ)
सेक्टर और फैक्टर ETFs: मार्केट फेज के अनुसार रोटेशन (QMA टूल्स के साथ)
उन्नत निवेशकों के लिए, ETFs केवल एक निष्क्रिय "buy and hold" रणनीति नहीं हैं, बल्कि टैक्टिकल रोटेशन का एक साधन भी हैं। यह लेख तीन चीज़ों को जोड़ता है: सेक्टर ETFs, फैक्टर ETFs, और मार्केट फेज — और दिखाता है कि QMA आपको इस उद्देश्य के लिए वास्तविक डेटा कैसे प्रदान करता है।
★ थीसिस: साइकिल के अलग-अलग फेज में अलग-अलग सेक्टर और फैक्टर आगे रहते हैं। जो लोग मार्केट फेज पढ़ सकते हैं, वे अंदाज़े से नहीं बल्कि ETFs के साथ अपने पोर्टफोलियो को tilt कर सकते हैं। यह भाग्य-बताने के बारे में नहीं है — यह संभावनाओं और अनुशासन के बारे में है।
---
सेक्टर ETFs — 11 इंडस्ट्रीज़
मार्केट को सेक्टरों में विभाजित किया गया है: टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, फाइनेंस, एनर्जी, कंज़्यूमर गुड्स (साइक्लिकल बनाम स्टेपल्स), यूटिलिटीज़, इंडस्ट्रियल्स, मटेरियल्स, रियल एस्टेट, कम्युनिकेशन। प्रत्येक के लिए एक ETF है।
साइकिल में ऐतिहासिक (गारंटीड नहीं) प्रवृत्तियाँ:
- साइक्लिकल सेक्टर (टेक्नोलॉजी, कंज़्यूमर साइक्लिकल्स, इंडस्ट्रियल्स) एक्सपेंशन और बुल मार्केट में मज़बूत रहते हैं।
- डिफेंसिव सेक्टर (यूटिलिटीज़, कंज़्यूमर स्टेपल्स, हेल्थकेयर) बेयर और अनिश्चित मार्केट में अधिक लचीले रहते हैं।
फैक्टर (स्मार्ट-बीटा) ETFs
Want to know more? Ask the QMA Research Assistant
The Research Assistant knows the whole platform and its data. If the answer is not in the QMA database, it looks it up and explains it in plain language. It is an analytical and educational tool, not investment advice.
Open the Research Assistant →Related articles
ETFs = instant diversification and calm; individual stocks = more upside and risk. When to use which, fees and taxes, and why a combo makes sense.
6 minTwo similar-sounding numbers, two completely different meanings. Tracking difference is how far an ETF’s return drifted from its index (the gap). Tracking error measures how stable that gap is. We explain both without jargon, what causes them and how to check before you buy.
6 minLeveraged ETFs (2× or 3×) look like a shortcut to faster gains, but they are designed to double or triple an index’s move over a SINGLE day — and they reset every day. This plain-language guide explains why that daily reset causes "volatility decay," shows it with a simple worked example, and explains why these are short-term tools, not buy-and-hold investments.
See it live: QMA scores 17,000+ stocks for you
Full access to the 5-pillar analysis, smart-money data and the whole-market screener. No commitment, cancel anytime.
📬 Free weekly QMA Brief
Market overview + 1 education piece + a look at one research case. No account.
QMA is an analytical tool, not investment advice. You can unsubscribe anytime with one click.